初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 786,007 | 718,490 |
| 減価償却費 | 53,104 | 51,316 |
| 顧客関連資産償却額 | 26,972 | 26,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,414 | 21,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142 | 15,451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,911 | 4,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,039 | -5,365 |
| 支払利息 | 2,241 | 2,873 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,202 | 10,510 |
| 保険解約益 | -36,562 | -61,298 |
| 受取補償金 | -76,576 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 974,074 | 1,718,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,191 | 38,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,201,293 | -1,059,996 |
| その他 | -62,344 | -18,445 |
| 小計 | 370,006 | 1,462,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,010 | 5,338 |
| 利息の支払額 | -2,208 | -2,859 |
| 法人税等の支払額 | -266,036 | -251,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,772 | 1,213,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,587 | -381,593 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,586 | 381,587 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,341 | -23,342 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -700 | -13,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,084 | 8,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -2,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,457 | -626 |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,199 | 5,070 |
| 保険積立金の積立による支出 | -26,276 | -18,376 |
| 保険積立金の解約による収入 | 202,133 | 161,612 |
| その他 | -1,640 | -9,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,688 | 107,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,834 | -205,818 |
| 自己株式の取得による支出 | -490 | -182 |
| 配当金の支払額 | -180,169 | -222,954 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30,710 | -40,219 |
| その他 | -1,344 | -721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -598,548 | -469,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -537,464 | 850,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,544,781 | 6,590,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
