初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 718,490 | 680,426 |
| 減価償却費 | 51,316 | 61,486 |
| 顧客関連資産償却額 | 26,972 | 26,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,110 | 29,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,451 | -16,596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,313 | 4,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,365 | -9,160 |
| 支払利息 | 2,873 | 3,040 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,510 | -3,397 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -118,847 |
| 保険解約益 | -61,298 | -3,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,718,064 | 749,618 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,797 | -191,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,059,996 | -983,190 |
| その他 | -18,445 | -105,054 |
| 小計 | 1,462,792 | 124,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,338 | 9,129 |
| 利息の支払額 | -2,859 | -3,043 |
| 法人税等の支払額 | -251,830 | -273,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,213,441 | -143,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -381,593 | -560,716 |
| 定期預金の払戻による収入 | 381,587 | 560,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,342 | -90,853 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,140 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,364 | 3,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,904 | -696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -626 | -707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 135,402 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,070 | 3,362 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,376 | -18,376 |
| 保険積立金の解約による収入 | 161,612 | 19,590 |
| その他 | -9,403 | -6,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,249 | 38,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -205,818 | -205,818 |
| 自己株式の取得による支出 | -182 | -95 |
| 配当金の支払額 | -222,954 | -252,133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40,219 | -34,262 |
| その他 | -721 | -656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,895 | -492,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 850,795 | -597,974 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,590,574 | 5,530,509 |
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