キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 9:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億9854万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4368万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億477万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 12月期 個別 | 通期 | -375 | 68 | -167 | -307 | -9 | 1,556 |
2009年 12月期 個別 | 通期 | 425 | 43 | -178 | 468 | -44 | 1,846 |
2010年 12月期 個別 | 1Q | -502 | -20 | -80 | -522 | -3 | 1,244 | 2Q | -315 | 12 | 0 | -303 | -4 | 1,543 | 3Q | -479 | -25 | -120 | -505 | -6 | 1,221 | 通期 | -45 | -34 | -154 | -78 | -10 | 1,613 |
2011年 12月期 個別 | 1Q | -637 | -44 | 53 | -681 | -3 | 985 | 2Q | -521 | 76 | -1 | -445 | -4 | 1,168 | 3Q | -567 | 34 | 82 | -533 | -19 | 1,162 | 通期 | -76 | 53 | -9 | -23 | -18 | 1,581 |
2012年 12月期 個別 | 2Q | 385 | -28 | -100 | 357 | -33 | 1,837 | 通期 | 559 | -39 | -88 | 520 | -47 | 2,014 |
2013年 12月期 個別 | 2Q | -137 | -10 | -13 | -147 | -16 | 1,854 | 通期 | -182 | -26 | 28 | -208 | -48 | 1,834 |
2014年 12月期 個別 | 2Q | 89 | 72 | -98 | 161 | -23 | 1,897 | 通期 | 932 | 77 | -105 | 1,009 | -30 | 2,738 |
2015年 12月期 個別 | 2Q | 22 | -110 | -156 | -88 | -6 | 2,494 | 通期 | 496 | -75 | -96 | 421 | -20 | 3,063 |
2016年 12月期 個別 | 2Q | -33 | -16 | 33 | -49 | -35 | 3,047 | 通期 | 481 | -127 | -115 | 353 | -141 | 3,302 |
2017年 12月期 個別 | 2Q | -138 | -496 | 287 | -633 | -70 | 2,956 | 通期 | 444 | -529 | 173 | -86 | -110 | 3,389 |
2018年 12月期 個別 | 2Q | 347 | -37 | -79 | 310 | -26 | 3,620 | 通期 | 698 | -366 | 30 | 333 | -353 | 3,752 |
2019年 12月期 連/個 | 2Q | 242 | -49 | -181 | 194 | -45 | 3,765 | 通期 | 416 | -90 | 664 | 325 | -175 | 4,742 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | -846 | 109 | -234 | -737 | -171 | 3,771 | 通期 | -132 | 83 | -486 | -49 | -351 | 4,207 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | 118 | 224 | -376 | 342 | -10 | 4,174 | 通期 | 1,218 | 201 | -628 | 1,419 | -48 | 4,998 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | -200 | 21 | -404 | -179 | -36 | 4,415 | 通期 | 1,297 | -221 | -549 | 1,077 | -259 | 5,525 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | -226 | -540 | 0 | -766 | -527 | 4,759 | 通期 | 693 | -679 | 543 | 14 | -678 | 6,082 |
2024年 12月期 連結 | 2Q | 105 | -44 | -599 | 61 | -130 | 5,545 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月(個)
- -3億7476万
- 2009年12月(個) プラ転
- 4億2530万
- 2010年12月(個) マイ転
- -4486万
- 2011年12月(個) -69.91%
- -7623万
- 2012年12月(個) プラ転
- 5億5875万
- 2013年12月(個) マイ転
- -1億8178万
- 2014年12月(個) プラ転
- 9億3188万
- 2015年12月(個) -46.72%
- 4億9648万
- 2016年12月(個) -3.16%
- 4億8080万
- 2017年12月(個) -7.74%
- 4億4361万
- 2018年12月(個) +57.43%
- 6億9837万
- 2019年12月(連) -40.48%
- 4億1566万
- 2020年12月(連) マイ転
- -1億3171万
- 2021年12月(連) プラ転
- 12億1761万
- 2022年12月(連) +6.56%
- 12億9744万
- 2023年12月(連) -46.59%
- 6億9293万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月(個)資金回収
- 6755万
- 2009年12月(個)回収-37.04%
- 4253万
- 2010年12月(個)資金投入
- -3360万
- 2011年12月(個)資金回収
- 5297万
- 2012年12月(個)資金投入
- -3856万
- 2013年12月(個)投入-32.82%
- -2590万
- 2014年12月(個)資金回収
- 7717万
- 2015年12月(個)資金投入
- -7549万
- 2016年12月(個)投入+68.8%
- -1億2743万
- 2017年12月(個)投入+315.27%
- -5億2918万
- 2018年12月(個)投入-30.9%
- -3億6567万
- 2019年12月(連)投入-75.31%
- -9028万
- 2020年12月(連)資金回収
- 8265万
- 2021年12月(連)回収+143.2%
- 2億102万
- 2022年12月(連)資金投入
- -2億2089万
- 2023年12月(連)投入+207.5%
- -6億7925万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月(個)返済還元
- -1億6667万
- 2009年12月(個)返済還元
- -1億7822万
- 2010年12月(個)返済還元
- -1億5364万
- 2011年12月(個)返済還元
- -939万
- 2012年12月(個)返済還元
- -8752万
- 2013年12月(個)資金調達
- 2835万
- 2014年12月(個)返済還元
- -1億481万
- 2015年12月(個)返済還元
- -9605万
- 2016年12月(個)返済還元
- -1億1464万
- 2017年12月(個)資金調達
- 1億7268万
- 2018年12月(個)資金調達
- 3046万
- 2019年12月(連)資金調達
- 6億6395万
- 2020年12月(連)返済還元
- -4億8553万
- 2021年12月(連)返済還元
- -6億2777万
- 2022年12月(連)返済還元
- -5億4907万
- 2023年12月(連)資金調達
- 5億4311万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月(個)
- -3億720万
- 2009年12月(個) プラ転
- 4億6783万
- 2010年12月(個) マイ転
- -7847万
- 2011年12月(個)
- -2326万
- 2012年12月(個) プラ転
- 5億2019万
- 2013年12月(個) マイ転
- -2億768万
- 2014年12月(個) プラ転
- 10億906万
- 2015年12月(個) -58.28%
- 4億2099万
- 2016年12月(個) -16.06%
- 3億5337万
- 2017年12月(個) マイ転
- -8557万
- 2018年12月(個) プラ転
- 3億3270万
- 2019年12月(連) -2.2%
- 3億2538万
- 2020年12月(連) マイ転
- -4906万
- 2021年12月(連) プラ転
- 14億1863万
- 2022年12月(連) -24.11%
- 10億7654万
- 2023年12月(連) -98.73%
- 1368万
設備投資#6#7*
- 2008年12月(個)
- -902万
- 2009年12月(個)増加+391.76%
- -4440万
- 2010年12月(個)減少-78.6%
- -950万
- 2011年12月(個)増加+91.95%
- -1824万
- 2012年12月(個)増加+155.93%
- -4669万
- 2013年12月(個)増加+2.36%
- -4779万
- 2014年12月(個)減少-36.74%
- -3023万
- 2015年12月(個)減少-32.99%
- -2026万
- 2016年12月(個)増加+594.34%
- -1億4067万
- 2017年12月(個)減少-21.77%
- -1億1005万
- 2018年12月(個)増加+220.4%
- -3億5261万
- 2019年12月(連)減少-50.31%
- -1億7521万
- 2020年12月(連)増加+100.21%
- -3億5079万
- 2021年12月(連)減少-86.44%
- -4757万
- 2022年12月(連)増加+444.48%
- -2億5901万
- 2023年12月(連)増加+161.79%
- -6億7807万
現金等#8
- 2008年12月(個)
- 15億5600万
- 2009年12月(個) +18.61%
- 18億4561万
- 2010年12月(個) -12.58%
- 16億1349万
- 2011年12月(個) -2.02%
- 15億8083万
- 2012年12月(個) +27.37%
- 20億1350万
- 2013年12月(個) -8.91%
- 18億3417万
- 2014年12月(個) +49.3%
- 27億3842万
- 2015年12月(個) +11.87%
- 30億6335万
- 2016年12月(個) +7.79%
- 33億209万
- 2017年12月(個) +2.64%
- 33億8920万
- 2018年12月(個) +10.72%
- 37億5238万
- 2019年12月(連) +26.37%
- 47億4171万
- 2020年12月(連) -11.27%
- 42億712万
- 2021年12月(連) +18.8%
- 49億9798万
- 2022年12月(連) +10.55%
- 55億2545万
- 2023年12月(連) +10.08%
- 60億8224万
営業CFマージン
- 2008年12月(個)
- -2.23%
- 2009年12月(個)
- 3%
- 2010年12月(個)
- -0.34%
- 2011年12月(個)
- -0.52%
- 2012年12月(個)
- 3.57%
- 2013年12月(個)
- -1.1%
- 2014年12月(個)
- 5.15%
- 2015年12月(個)
- 2.81%
- 2016年12月(個)
- 2.83%
- 2017年12月(個)
- 2.42%
- 2018年12月(個)
- 3.67%
- 2019年12月(連)
- 2.14%
- 2020年12月(連)
- -0.45%
- 2021年12月(連)
- 4.07%
- 2022年12月(連)
- 4.08%
- 2023年12月(連)
- 2.01%