初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -73,026 | -3,605 |
| 減価償却費 | 49,402 | 38,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,300 | 42,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,577 | -23,076 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,415 | 3,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,394 | -6,095 |
| 支払利息 | 4,437 | 3,315 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,650 | -826 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -45,172 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 3,896 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,341 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 196,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 767,667 | 681,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,903 | -142,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,036,254 | -1,128,105 |
| その他 | -91,984 | 29,714 |
| 小計 | -503,029 | -331,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,190 | 6,310 |
| 利息の支払額 | -4,847 | -3,973 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -224,302 |
| 法人税等の支払額 | -7,990 | -14,398 |
| 法人税等の還付額 | 29,281 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -479,394 | -567,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,607 | -12,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 2,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,835 | -1,831 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,502 | 33 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,158 | 12,401 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 78,490 |
| その他 | -7,698 | -5,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,251 | 33,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 265,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,500 | -148,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,129 | -501 |
| 配当金の支払額 | -33,263 | -32,631 |
| その他 | -658 | -1,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,551 | 82,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -624,196 | -451,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,845,617 | 1,221,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,221,420 | 1,162,408 |
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