支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形等の会計処理は、手形交換日等をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が当連結会計年度末残高に含まれております。

	当連結会計年度(2019年12月31日)
電子記録債権	2,135
支払手形及び買掛金	851,015

2020/03/30 11:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、128億57百万円となりました。
流動負債は、105億14百万円となりました。この主な内訳は、支払手形及び買掛金が77億9百万円、電子記録債務が10億70百万円、1年内返済予定の長期借入金が5億66百万円、未払法人税等が3億7百万円であります。
固定負債は、23億43百万円となりました。この主な内訳は、長期借入金が15億20百万円、役員退職慰労引当金が4億10百万円であります。

2020/03/30 11:34

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、業務上で関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのすべてが6ヵ月以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に必要な流動資金の調達(3ヵ月以内)であり、長期借入金は、長期運転資金、設備投資及びM&Aに係る資金調達(5年以内)であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2020/03/30 11:34