有価証券報告書-第65期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 938,383 | 1,431,386 |
| 減価償却費 | 99,049 | 96,129 |
| 顧客関連資産償却額 | 53,945 | 53,945 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,909 | 71,710 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,932 | △2,690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,178 | 17,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,895 | △5,092 |
| 保険解約益 | △55,216 | △3,369 |
| 支払利息 | 4,492 | 3,395 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 300 | 12,265 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6,508 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,041 | △1,246,656 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △354,301 | △188,612 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 582,231 | 1,470,275 |
| その他 | 39,992 | 137,345 |
| 小計 | 1,303,094 | 1,841,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,227 | 5,045 |
| 利息の支払額 | △4,458 | △3,351 |
| 法人税等の支払額 | △140,000 | △545,286 |
| 法人税等の還付額 | 53,751 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,217,615 | 1,297,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △430,003 | △640,939 |
| 定期預金の払戻による収入 | 432,609 | 640,938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,629 | △263,407 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △12,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,601 | 3,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,994 | △1,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,070 | △1,293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 39,739 |
| 貸付けによる支出 | △2,000 | △3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,243 | 7,358 |
| 保険積立金の積立による支出 | △43,979 | △37,646 |
| 保険積立金の解約による収入 | 267,532 | 47,490 |
| その他 | 710 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 201,020 | △220,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △499,980 | △491,646 |
| 自己株式の取得による支出 | △226 | - |
| 配当金の支払額 | △90,125 | △115,407 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △34,040 | △37,740 |
| その他 | △3,406 | △4,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △627,777 | △549,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 790,857 | 527,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,207,122 | 4,997,980 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,997,980 | ※ 5,525,452 |
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