利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ145百万円(16.6%)減少し、732百万円となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益が707百万円、減価償却費、固定資産圧縮損等の非資金費用が265百万円あったものの、売上債権、たな卸資産、仕入債務等運転資本の増減による資金の減少が28百万円、未払消費税等の減少による資金の減少が29百万円、法人税等の支払額が64百万円あったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ22百万円(16.6%)増加し、158百万円となりました。これは、主に設備投資受取助成金収入が69百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が237百万円あったためであります。

2015/03/25 12:12