山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月25日 12:12
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 606,362 | 707,081 |
| 減価償却費 | 201,843 | 196,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,826 | 15,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | 1,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 420 | -800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,692 | -109,657 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 119,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,671 | -3,076 |
| 支払利息 | 15,057 | 8,826 |
| 出資分配益 | -84 | -14,052 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 20 | -195 |
| 有形固定資産除却損 | 18,513 | 3,269 |
| 補助金収入 | -59,427 | -69,000 |
| 受取助成金 | -6,534 | -2,442 |
| 受取保険金 | － | -33,604 |
| 減損損失 | － | 2,519 |
| 固定資産圧縮損 | 59,427 | 69,000 |
| 災害損失 | － | 3,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,512 | 67,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,469 | -61,467 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,100 | -7,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,880 | -34,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,451 | -29,903 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 42,486 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,988 | -73,625 |
| その他 | 4,841 | 10,874 |
| 小計 | 926,763 | 765,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,313 | 3,203 |
| 利息の支払額 | -14,511 | -8,625 |
| 災害損失の支払額 | -45,140 | -3,882 |
| 助成金の受取額 | 5,934 | 3,042 |
| 保険金の受取額 | － | 33,604 |
| 法人税等の支払額 | -3,241 | -64,195 |
| 法人税等の還付額 | 3,294 | 3,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 877,410 | 732,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,250 | -237,916 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 2,024 |
| 設備投資受取助成金収入 | 59,427 | 69,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,810 | -567 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,848 | 9,681 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 出資分配金の受取による収入 | 8,800 | 21,500 |
| 出資金の払込による支出 | -23 | -130 |
| その他の投資による支出 | -15,460 | -19,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,948 | -158,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -490,000 | -175,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 77,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,218 | -177,762 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,966 | -7,262 |
| 自己株式の取得による支出 | -273 | -2,852 |
| 配当金の支払額 | -38,947 | -38,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702,405 | -324,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,056 | 249,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,818 | 476,016 |
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