支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	19,350
預金
当座預金	185,916
普通預金	252,286
定期預金	-
別段預金	268
小計	438,471
合計	457,821

2015/03/25 12:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
負債につきましては2,518百万円となっており、内訳としましては、支払手形及び買掛金921百万円、短期借入金125百万円、一年以内返済予定の長期借入金89百万円、未払法人税等260百万円を含む流動負債が1,744百万円、長期借入金478百万円、再評価に係る繰延税金負債123百万円を含む固定負債が773百万円となっております。
③ 純資産

2015/03/25 12:12

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び工事未払金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。長期借入金は全て固定金利であります。

2015/03/25 12:12