営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は165百万円(前第2四半期累計期間は387百万円の増加)となりました。これは、主に税引前四半期純利益が166百万円、減価償却費の非資金費用が92百万円あったものの、たな卸資産の増加による資金の減少が370百万円、仕入債務の減少による資金の減少が75百万円、未収消費税等の増加による資金の減少が121百万円、法人税等の支払額が76百万円あったためであります。

2016/11/11 9:21