利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は340百万円(前第2四半期累計期間は165百万円の減少)となりました。これは、主に仕入債務の減少による資金の減少が261百万円及び法人税等の支払額が25百万円あったものの、税引前四半期純利益が159百万円、減価償却費の非資金費用が108百万円、たな卸資産の減少による資金の増加が590百万円、未払消費税等の増加による資金の増加が95百万円及び未収消費税等の減少による資金の増加が137百万円あったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動の結果得られた資金は793百万円(前第2四半期累計期間は1,175百万円の減少)となりました。これは、主に設備投資受取助成金収入が713百万円及び保険積立金の解約による収入が77百万円あったためであります。

2017/11/13 9:07