利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は309百万円(前第2四半期累計期間は340百万円の増加)となりました。これは、主に減価償却費の非資金費用が104百万円あったものの、たな卸資産の増加による資金の減少が117百万円、仕入債務の減少による資金の減少が150百万円及び未払消費税等の減少による資金の減少が139百万円あったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は128百万円(前第2四半期累計期間は793百万円の増加)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が118百万円あったためであります。

2018/11/12 9:02