営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果増加した資金は、470百万円(前第2四半期累計期間は101百万円の減少)となりました。これは、主に税引前四半期純損失が218百万円、仕入債務の減少による資金の減少が279百万円あったものの、減価償却費の非資金費用が95百万円、売上債権の減少による資金の増加が495百万円、たな卸資産の減少による資金の増加が263百万円あったためであります。

2020/11/12 9:12