利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において営業活動の結果増加した資金は、575百万円(前事業年度は123百万円の減少)となりました。これは、主に税引前当期純損失が199百万円及び仕入債務の減少による資金の減少が56百万円あったものの、非資金費用の減価償却費が190百万円、売上債権の減少による資金の増加が349百万円及びたな卸資産の減少による資金の増加が284百万円あったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果増加した資金は、33百万円(前事業年度は23百万円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が11百万円及び無形固定資産の取得による支出が10百万円あったものの、差入保証金の回収による収入が53百万円あったためであります。

2021/06/30 9:49