営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果減少した資金は、143百万円(前第2四半期累計期間は470百万円の増加)となりました。これは、主に税引前四半期純利益が87百万円、減価償却費の非資金費用が84百万円あったものの、売上債権の増加による資金の減少が295百万円、棚卸資産の増加による資金の減少が33百万円、未払消費税の減少による資金の減少が59百万円あったためであります。

2021/11/12 9:15