支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,693
預金
当座預金	1,124,259
普通預金	497,036
別段預金	682
小計	1,621,978
合計	1,627,672

2023/06/29 10:51

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

イ. 負債
当事業年度末の負債は2,574百万円となり、前事業年度に比べ59百万円増加しました。これは主として買掛金が59百万円、長期借入金が149百万円減少した一方、支払手形が97百万円、契約負債が84百万円、退職給付引当金が67百万円増加したことによるものです。
ウ. 純資産

2023/06/29 10:51

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、その他保有目的の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び工事未払金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。長期借入金は全て固定金利であります。

2023/06/29 10:51