支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,616
預金
当座預金	801,979
普通預金	287,313
別段預金	812
小計	1,090,106
合計	1,092,722

2024/06/28 9:17

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
受取手形	-千円	15,902千円
支払手形	-	1,561
設備関係支払手形	-	2,411

2024/06/28 9:17

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

イ. 負債
当事業年度末の負債は2,436百万円となり、前事業年度に比べ138百万円減少しました。これは主として買掛金が73百万円、長期借入金が99百万円増加した一方、支払手形が164百万円、契約負債が116百万円減少したことによるものです。
ウ. 純資産

2024/06/28 9:17

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、その他保有目的の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び工事未払金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。このうち一部は変動金利であり、金利変動リスクに晒されております。

2024/06/28 9:17