営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果増加した資金は、前中間会計期間に比べ134百万円(163.5%)増加し、215百万円となりました。これは、主に税引前中間純損失が237百万円、仕入債務の減少が124百万円あったものの、減価償却費の非資金費用が61百万円、売上債権の減少が288百万円あったためであります。

2024/11/12 9:09