ビーピー・カストロール（5015）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,173,367 | 2,052,439 |
| 減価償却費 | 133,245 | 109,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -483 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135,449 | -98,859 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,507 | 23,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,952 | -13,599 |
| 支払利息及び売上割引 | 51,117 | 53,766 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -736 | － |
| 固定資産除却損 | 609 | 839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 702,796 | 627,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281 | -11,951 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47,985 | 23,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,835 | -79,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -238,781 | -260,003 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,043 | 80,787 |
| 小計 | 2,675,181 | 2,507,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,395 | 12,433 |
| 利息及び売上割引の支払額 | -59,206 | -61,271 |
| 法人税等の支払額 | -1,388,677 | -1,262,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,693 | 1,196,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -1,500,000 | -3,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,338 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,639 | -125,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,382 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -3,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,258 | -1,330 |
| 出資金の回収による収入 | 29,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,548 | -1,640,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -364,198 | -364,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,198 | -364,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 757,946 | -808,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,601,747 | 2,359,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,359,694 | 1,873,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
