利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末において営業活動の結果得られた資金は、756百万円(前年同期比662百万円の減少)となりました。これは主として、税引前当期純利益が2,452百万円、減価償却費の計上が190百万円であり、また前払年金費用の増加149百万円、売上債権の増加110百万円、たな卸資産の増加172百万円、仕入債務の減少296百万円及び法人税等の支払額1,190百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,780百万円(前年同期比590百万円の増加)となりました。これは主に貸付けによる支出11,000百万円、貸付金の回収による収入9,500百万円及び有形固定資産の取得による支出223百万円によるものであります。

2014/03/26 12:49