営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、977百万円となり前事業年度末より1,390百万円減少いたしました。当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度末において営業活動の結果得られた資金は、756百万円(前年同期比662百万円の減少)となりました。これは主として、税引前当期純利益が2,452百万円、減価償却費の計上が190百万円であり、また前払年金費用の増加149百万円、売上債権の増加110百万円、たな卸資産の増加172百万円、仕入債務の減少296百万円及び法人税等の支払額1,190百万円によるものであります。

2014/03/26 12:49