利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末において営業活動の結果得られた資金は、1,217百万円(前年同期比502百万円の減少)となりました。これは主として、税引前当期純利益が2,528百万円、減価償却費の計上が161百万円、また売上債権の減少183百万円、たな卸資産の減少159百万円、その他の資産の増加120百万円、その他の負債の減少132百万円及び法人税等の支払額1,400百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、118百万円(前年同期得られた資金は714百万円)となりました。これは主に貸付けによる支出7,500百万円、貸付金の回収による収入7,500百万円及び有形固定資産の取得による支出97百万円によるものであります。

2016/03/25 12:28