営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,658百万円となり前事業年度末より253百万円減少いたしました。当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度末において営業活動の結果得られた資金は、1,217百万円(前年同期比502百万円の減少)となりました。これは主として、税引前当期純利益が2,528百万円、減価償却費の計上が161百万円、また売上債権の減少183百万円、たな卸資産の減少159百万円、その他の資産の増加120百万円、その他の負債の減少132百万円及び法人税等の支払額1,400百万円によるものであります。

2016/03/25 12:28