利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末において営業活動の結果得られた資金は、2,853百万円(前年同期比1,635百万円の増加)となりました。これは、主に税引前当期純利益が3,193百万円、減価償却費の計上が147百万円であり、また売上債権の減少236百万円、その他の資産の減少110百万円、その他の負債の増加100百万円により資金が増加した一方、仕入債務の減少152百万円、未払金の減少50百万円及び法人税等の支払額685百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、60百万円(前年同期比58百万円の減少)となりました。これは、主に貸付けによる支出7,500百万円、貸付金の回収による収入7,500百万円及び有形固定資産の取得による支出57百万円によるものであります。

2017/03/24 14:23