営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,868百万円となり前事業年度末より1,210百万円増加いたしました。当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度末において営業活動の結果得られた資金は、2,853百万円(前年同期比1,635百万円の増加)となりました。これは、主に税引前当期純利益が3,193百万円、減価償却費の計上が147百万円であり、また売上債権の減少236百万円、その他の資産の減少110百万円、その他の負債の増加100百万円により資金が増加した一方、仕入債務の減少152百万円、未払金の減少50百万円及び法人税等の支払額685百万円により資金が減少したことによるものであります。

2017/03/24 14:23