利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1,277百万円となりました。これは、主に税引前四半期純利益が1,492百万円、売上債権の減少658百万円、その他負債の増加255百万円により資金が増加した一方、未払金の減少307百万円及び法人税等の支払い725百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、520百万円となりました。これは、主に貸付けによる支出2,500百万円、貸付金の回収による収入2,000百万円及び有形固定資産の取得による支出19百万円によるものであります。

2017/08/10 13:18