営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,934百万円となり、前事業年度末より429百万円増加いたしました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,368百万円となりました。これは、主に税引前四半期純利益が1,225百万円、減価償却費の計上が49百万円であり、また売上債権の減少646百万円、棚卸資産の減少113百万円及びその他負債の増加218百万円により資金が増加した一方、前払年金費用の増加76百万円、仕入債務の減少96百万円、未払金の減少234百万円及び法人税等の支払額386百万円により資金が減少したことによるものであります。

2021/08/12 11:36