利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、819百万円となりました。これは、主に税引前四半期純利益が618百万円、減価償却費の計上が66百万円であり、また売上債権の減少566百万円及びその他の負債の増加245百万円により資金が増加した一方、棚卸資産の増加354百万円、前払年金資産の増加169百万円及び未払金の減少136百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、124百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出125百万円によるものであります。

2023/08/10 11:07