短期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンペット㈱	753,854
イオンリテール㈱	339,321
イオン九州㈱	107,409
イオンビッグ㈱	42,113
㈱光洋	14,790
その他	6,587
合計	1,264,076

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月	701,851
4月	562,225
5月以降	-
合計	1,264,076

2014/05/29 10:22

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,750,000	4,800,000	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	50,000	-	-	-

(注)1.平均利率は、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年2月28日)	当連結会計年度(平成26年2月28日)
短期借入金	820,000千円	820,000千円

2014/05/29 10:22

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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