有価証券報告書-第43期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,057
預金
当座預金	2,105,249
普通預金	2,911
外貨普通預金	0
別段預金	1,033
郵便貯金	1,006
小計	2,110,200
合計	2,112,258

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サンデー	13,525
㈱ジョイ	5,825
野々山商事㈱	2,132
㈱アイピーシー	449
合計	21,933

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月	449
4月	21,483
5月以降	-
合計	21,933

3)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンペット㈱	753,854
イオンリテール㈱	339,321
イオン九州㈱	107,409
イオンビッグ㈱	42,113
㈱光洋	14,790
その他	6,587
合計	1,264,076

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月	701,851
4月	562,225
5月以降	-
合計	1,264,076

4)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱マーク産業	2,498,889
㈱LIXILビバ	652,054
㈱島忠	455,310
㈱ケーヨー	453,599
㈱ナフコ	445,237
その他	8,198,211
合計	12,703,303

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
13,228,532	76,949,050	77,474,278	12,703,303	85.9	61.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
5)商品

品目	金額(千円)
ペットフード
ドッグフード	664,251
キャットフード	854,707
スナックフード	690,751
鳥・小動物・観賞魚等フード	135,872
小計	2,345,581
ペット用品
犬・猫用品	1,059,278
その他用品	276,088
小計	1,335,366
合計	3,680,947

6)貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品	3,359
教育関連用品	1,234
荷造包装用品	427
その他	2,327
合計	7,349

7)未収入金

区分	金額(千円)
未収仕入割戻金	1,462,088
その他	118,318
合計	1,580,407

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
常陸化工㈱	80,748
㈱リッチェル	64,266
新東北化学工業㈱	52,345
第一衛材㈱	43,288
㈱藤沢商事	41,045
その他	219,307
合計	501,001

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月	307,936
4月	171,845
5月	21,219
6月以降	-
合計	501,001

2)買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	1,853,621
ユニ・チャーム㈱	1,666,011
三菱商事㈱	1,380,078
国分㈱	759,013
ドギーマンハヤシ㈱	438,936
その他	2,261,853
合計	8,359,515

3)短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	2,050,000
㈱みずほ銀行	1,200,000
㈱三菱東京UFJ銀行	1,000,000
㈱三井住友銀行	500,000
日本生命保険相互会社	50,000
合計	4,800,000

4)未払金

区分	金額(千円)
未払売上割戻金	468,653
未払売上値引金	305,802
未払経費金	545,878
その他	18,124
合計	1,338,459