営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億4千7百万円増加し(前年同期は7千1百万円の増加)、37億1千2百万円となりました。これは、主に営業活動によるキャッシュ・フローが22億7千9百万円の支出超過となったものの、投資活動によるキャッシュ・フローが0百万円の収入超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローが25億2千6百万円の収入超過となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/10/14 10:51