財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億3千4百万円増加し(前期は2億円の減少)、32億2千1百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが3億4千5百万円の支出超過となり、投資活動によるキャッシュ・フローが5千2百万円の支出超過となったものの、財務活動によるキャッシュ・フローが5億3千2百万円の収入超過となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2019/05/23 9:38