営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ16億2千5百万円増加し(前年同期は5億6百万円の増加)、48億4千6百万円となりました。これは、投資活動によるキャッシュ・フローが4千4百万円の支出超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローが23億6千8百万円の支出超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが40億3千7百万円の収入超過となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2019/10/11 13:48