営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億2千5百万円減少し(前年同期は16億2千5百万円の増加)、35億5千万円となりました。これは、財務活動によるキャッシュ・フローが19億3千2百万円の収入超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが23億3千5百万円の支出超過となり、投資活動によるキャッシュ・フローが2千1百万円の支出超過となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2020/10/14 9:40