営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8千4百万円増加し(前年同期は7億4千5百万円の減少)、37億1千8百万円となりました。これは、投資活動によるキャッシュ・フローが2千1百万円の支出超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローが8千1百万円の支出超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが1億8千7百万円の収入超過となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2022/10/14 10:00