営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5千5百万円増加し(前期は8億1千3百万円の減少)、36億8千8百万円となりました。これは、投資活動によるキャッシュ・フローが4千7百万円の支出超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローが6億5千3百万円の支出超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが7億5千6百万円の収入超過となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2023/05/25 11:48