利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物 (以下「資金」という。) は、前連結会計年度末に比べ1億6千1百万円増加し (前期は3億7千1百万円の増加) 、42億2千1百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが4千6百万円の支出超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローが1億7千6百万円の支出超過となったものの、投資活動によるキャッシュ・フローが3億8千4百万円の収入超過となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2025/05/29 9:24

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

「破産更生債権等の増減額」に表示していた97,474千円は、「その他」105,680千円に含めて表示しております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「差入保証金の差入に
よる支出」及び「差入保証金の回収による収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては

2025/05/29 9:24