長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入れによる収入73億62百万円等の収入がありましたが、短期借入金の返済による支出79億62百万円、長期借入金の返済による支出6億81百万円、配当金の支払額4億41百万円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは17億32百万円の支出となりました。なお、前年同四半期には、長・短期借入金における(純)調達額による収入10億70百万円等により、6億13百万円の収入となっておりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/08/08 10:30