営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは34億85百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは92百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは17億32百万円の支出となったため、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比較して16億12百万円増加し、当第1四半期末は127億46百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/08/08 10:30