長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入による収入221億28百万円等の収入がありましたが、短期借入金の返済による支出224億28百万円、長期借入金の返済による支出22億26百万円、配当金の支払額7億65百万円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは26億2百万円の支出となりました。なお、前年同四半期には、長・短期借入金における(純)調達額による収入12億64百万円等により、4億39百万円の収入となっておりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/02/12 11:11