営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは8億72百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは5億27百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは3億79百万円の支出、現金及び現金同等物に係る換算差額が7億87百万円の増加となったため、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比較して7億53百万円増加し、当連結会計年度末は186億20百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因につきましては、以下のとおりです。

2022/06/24 13:05