利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は28百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益を6億27百万円計上し、仕入債務が5億76百万円増加したものの、売上債権が9億83百万円増加し、法人税等を2億72百万円支払ったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億4百万円となりました。これは主に、従業員貸付金の回収が2百万円あったものの、有形固定資産の取得が85百万円、無形固定資産の取得が3百万円、投資有価証券の取得が19百万円あったこと等によります。

2015/08/27 13:58