有価証券報告書-第72期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,957 | 4,973 |
| 減価償却費 | 1,134 | 1,181 |
| 減損損失 | 611 | - |
| のれん償却額 | 381 | 333 |
| 株式報酬費用 | 24 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20 | 15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 57 | 104 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △116 | △63 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △9 |
| 支払利息 | 9 | 14 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △36 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △18 | △82 |
| 固定資産除却損 | 13 | 18 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,793 | △670 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △949 | 374 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,292 | △367 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 412 | △100 |
| その他 | 284 | 123 |
| 小計 | 5,348 | 5,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | △8 | △15 |
| 法人税等の支払額 | △1,386 | △1,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,961 | 4,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,377 | △2,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 179 |
| その他 | △36 | △61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,389 | △2,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 215 |
| 長期借入金の返済による支出 | △274 | △247 |
| 自己株式の取得による支出 | △291 | △0 |
| 配当金の支払額 | △843 | △943 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| その他 | △63 | △105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,025 | △1,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 569 | 1,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,164 | 10,733 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,733 | ※ 11,836 |
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