有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,725,656 | 3,364,289 |
| 減価償却費 | 390,097 | 418,630 |
| 減損損失 | 14,373 | 291 |
| のれん償却額 | 61,233 | 61,233 |
| 株式報酬費用 | - | 21,743 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △31,385 | 18,280 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,036 | 103,514 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △19,528 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,600 | △248,136 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △65,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,291 | △14,773 |
| 支払利息 | 1,981 | 2,011 |
| 固定資産除却損 | 14,607 | 4,692 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △92 | △400 |
| 新株発行費 | 12,448 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △636,350 | △1,685,769 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △76,152 | △420,567 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 586,460 | 1,422,664 |
| 未払消費税の増減額(△は減少) | △26,745 | 5,480 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 26,760 | 35,715 |
| その他 | 31,706 | △30,059 |
| 小計 | 3,087,414 | 2,993,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,323 | 15,146 |
| 利息の支払額 | △1,990 | △2,048 |
| 法人税等の支払額 | △1,023,132 | △1,118,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,077,615 | 1,887,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △420,065 | △499,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,194 | △22,349 |
| 子会社株式の取得による支出 | △6,301 | - |
| 信託受益権の取得による支出 | △3,598,343 | △3,279,526 |
| 信託受益権の償還による収入 | 3,539,715 | 3,126,974 |
| その他 | 12,173 | 13,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △494,016 | △660,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 664,321 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,524 | △1,944 |
| 自己株式の取得による支出 | △170 | △85 |
| 配当金の支払額 | △336,476 | △387,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426,151 | △389,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,150 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,008,600 | 837,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,790,171 | 4,798,771 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,798,771 | 5,636,547 |
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