中山福（7442）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,822,691 | 1,716,588 |
| 減価償却費 | 139,486 | 134,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 864 | 4,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108,111 | -152,081 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,000 | -70,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,469 | 2,673 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44,116 | 37,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,440 | -23,037 |
| 支払利息 | 4,026 | 2,115 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -454 |
| 有形固定資産除却損 | 8,033 | 117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,748 | 23,527 |
| 会員権評価損 | － | 900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,299,507 | -2,000,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -714,726 | -765,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,051,500 | 3,326,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,766 | -50,354 |
| その他 | 389,287 | 240,719 |
| 小計 | 2,206,732 | 2,427,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,744 | 23,187 |
| 利息の支払額 | -7,887 | -4,072 |
| 法人税等の支払額 | -1,053,626 | -1,019,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,167,963 | 1,426,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,281 | -23,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,359 | -32,191 |
| 貸付けによる支出 | -7,720 | -4,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,565 | 8,319 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,285 | -6,072 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,201 | 20,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,579 | -36,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | 650,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -303 | -173 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 44 |
| 配当金の支払額 | -484,386 | -484,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 815,310 | 165,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,731,694 | 1,555,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,779,569 | 3,511,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,511,264 | 4,133,404 |
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