中山福（7442）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,220,810 | 1,158,324 |
| 減価償却費 | 86,613 | 80,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,004 | -2,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,921 | -44,491 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,000 | -70,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,141 | -399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78,682 | -89,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,480 | -18,200 |
| 支払利息 | 1,491 | 1,527 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -742 |
| 有形固定資産除却損 | 157 | 106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,413 | － |
| 会員権評価損 | 300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,433 | 972,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,778 | 107,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,686 | 202,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,635 | -36,787 |
| その他 | 123,422 | 133,457 |
| 小計 | 1,440,497 | 2,393,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,547 | 18,235 |
| 利息の支払額 | -1,491 | -1,527 |
| 法人税等の支払額 | -593,508 | -645,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 862,044 | 1,765,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -2,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,057 | -17,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,758 | -17,058 |
| 貸付けによる支出 | -600 | -82,153 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,234 | 2,338 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -340 | -4,062 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 269 | 1,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,532 | -119,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -32 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 52 |
| 配当金の支払額 | -504,545 | -544,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504,581 | -544,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,930 | 1,101,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,696,018 | 3,030,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,030,949 | 4,535,327 |
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