営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、27億30百万円(前年同期は32億37百万円)となりました。当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、14億18百万円(前年同期比103.0%増)となりました。これは主に、増加要因としての税金等調整前当期純利益19億34百万円、仕入債務の増加額2億24百万円、減少要因としての売上債権の増加額1億28百万円、法人税等の支払額8億12百万円によるものであります。

2015/06/25 13:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、27億30百万円(前年同期は32億37百万円)となりました。当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、14億18百万円(前年同期比103.0%増)となりました。これは主に、増加要因としての税金等調整前当期純利益19億34百万円、仕入債務の増加額2億24百万円、減少要因としての売上債権の増加額1億28百万円、法人税等の支払額8億12百万円によるものであります。

2015/06/25 13:04