有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,343,542 | 1,934,833 |
減価償却費 | 162,745 | 172,305 |
のれん償却額 | 38,059 | 38,059 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -422 | -4,072 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,634 | -4,784 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -500 | -23,030 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -171,677 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 46,730 | -291,038 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,348 | -64,319 |
受取利息及び受取配当金 | -34,833 | -41,637 |
支払利息 | 3,806 | 2,637 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -102,098 | -123 |
有形固定資産除却損 | 3,369 | 1,524 |
減損損失 | - | 190,643 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -59,895 |
売上債権の増減額(△は増加) | 103,326 | -128,310 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -58,553 | -38,404 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -830,096 | 224,458 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -23,021 | 140,482 |
その他 | 150,855 | 143,179 |
小計 | 1,613,251 | 2,192,509 |
利息及び配当金の受取額 | 34,833 | 41,637 |
利息の支払額 | -3,806 | -2,637 |
法人税等の支払額 | -945,513 | -812,786 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,764 | 1,418,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -665,956 | -1,268,623 |
有形固定資産の売却による収入 | 210,191 | 123 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -19,272 |
投資有価証券の取得による支出 | -33,610 | -234,086 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 110,353 |
貸付けによる支出 | -4,140 | -3,880 |
貸付金の回収による収入 | 5,049 | 4,068 |
その他 | -8,129 | -1,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,595 | -1,412,344 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -1,040 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 32,541 |
配当金の支払額 | -544,905 | -544,903 |
その他 | -37 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -544,942 | -513,402 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -342,773 | -507,022 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,237,954 | 2,730,931 |