中山福（7442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,343,542 | 1,934,833 |
| 減価償却費 | 162,745 | 172,305 |
| のれん償却額 | 38,059 | 38,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -422 | -4,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,634 | -4,784 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | -23,030 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -171,677 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46,730 | -291,038 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,348 | -64,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,833 | -41,637 |
| 支払利息 | 3,806 | 2,637 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -102,098 | -123 |
| 有形固定資産除却損 | 3,369 | 1,524 |
| 減損損失 | － | 190,643 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -59,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,326 | -128,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,553 | -38,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -830,096 | 224,458 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -23,021 | 140,482 |
| その他 | 150,855 | 143,179 |
| 小計 | 1,613,251 | 2,192,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,833 | 41,637 |
| 利息の支払額 | -3,806 | -2,637 |
| 法人税等の支払額 | -945,513 | -812,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,764 | 1,418,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -665,956 | -1,268,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210,191 | 123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,610 | -234,086 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 110,353 |
| 貸付けによる支出 | -4,140 | -3,880 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,049 | 4,068 |
| その他 | -8,129 | -1,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,595 | -1,412,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,040 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 32,541 |
| 配当金の支払額 | -544,905 | -544,903 |
| その他 | -37 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544,942 | -513,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,773 | -507,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,237,954 | 2,730,931 |
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