有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,934,833 | 2,263,460 |
| 減価償却費 | 172,305 | 206,445 |
| のれん償却額 | 38,059 | 27,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,072 | -1,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,784 | 3,202 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,030 | 12,830 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -291,038 | 16,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64,319 | 10,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,637 | -49,746 |
| 支払利息 | 2,637 | 5,013 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -123 | -7,381 |
| 有形固定資産除却損 | 1,524 | 5,959 |
| 減損損失 | 190,643 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,895 | |
| 補助金収入 | － | -110,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,310 | -549,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,404 | -334,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,458 | 94,058 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 140,482 | -16,049 |
| その他 | 143,179 | 66,799 |
| 小計 | 2,192,509 | 1,644,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,637 | 49,572 |
| 利息の支払額 | -2,637 | -5,013 |
| 法人税等の支払額 | -812,786 | -756,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,418,724 | 932,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,268,623 | -91,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 12,451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234,086 | -35,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,353 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -3,880 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,068 | 4,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,272 | -17,409 |
| 会員権の取得による支出 | － | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 47,411 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -43,011 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7,728 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -453,162 |
| 補助金による収入 | － | 30,000 |
| その他 | -1,027 | -2,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,412,344 | -544,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 75,742 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,332 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 32,541 | － |
| 配当金の支払額 | -544,903 | -585,267 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,040 | -9,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,402 | -522,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -507,022 | -135,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,730,931 | 2,595,716 |