利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、7億69百万円(前年同期比51.3%減)となりました。これは主に、増加要因としての税金等調整前四半期純利益10億85百万円、仕入債務の増加額8億40百万円、減少要因としてのたな卸資産の増加額7億87百万円、法人税等の支払額4億30百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、67百万円(前年同期比88.4%減)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出18百万円、敷金及び保証金の差入による支出30百万円によるものであります。

2015/11/12 9:19